太平睿盈混合C(007669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-826,817.57 |
-2,601,028.89 |
-1,479,623.27 |
1,058,512.16 |
| 本期利润 |
3,071,245.66 |
-2,151,820.58 |
-394,790.78 |
2,327,916.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
-3.54 |
-0.54 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
-3.49 |
-2.97 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
-3,006,626.44 |
-5,122,018.19 |
-2,571,765.01 |
-115,560.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
61,343,699.40 |
60,026,109.41 |
62,978,802.21 |
69,335,839.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.94 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.22 |
14.83 |
18.98 |
23.91 |
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