平安安享灵活配置混合C(007663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,059,616.26 |
438,906.68 |
-2,817,018.97 |
-3,013,940.36 |
| 本期利润 |
1,468,275.23 |
-211,126.65 |
-2,241,925.27 |
-2,596,525.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
-3.12 |
-3.86 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.06 |
0.73 |
-1.22 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,082,129.23 |
1,336,007.04 |
832,451.95 |
12,258,328.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
18,235,770.75 |
8,468,139.29 |
5,711,028.58 |
93,547,206.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.76 |
17.12 |
16.27 |
14.53 |
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