华宝宝润债券A(007644)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,828,273.88 |
28,836,654.72 |
13,865,241.61 |
51,752,362.42 |
| 本期利润 |
7,665,022.33 |
46,352,749.42 |
14,716,668.56 |
52,972,453.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
5.13 |
1.85 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.70 |
1.48 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
34,523,704.84 |
12,693,911.28 |
26,742,810.40 |
42,236,124.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,010,683,823.14 |
1,002,970,944.33 |
1,000,343,564.15 |
2,025,783,167.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.89 |
17.00 |
13.40 |
11.75 |
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