泰达宏利鑫利债券A(007641)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,270,975.32 |
956,550.97 |
10,770,571.63 |
6,880,063.01 |
| 本期利润 |
1,063,590.03 |
576,788.32 |
11,151,840.79 |
6,468,664.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.43 |
4.45 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.38 |
4.52 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
3,404,780.37 |
3,010,273.37 |
9,056,160.95 |
7,919,504.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,411,723.73 |
51,404,325.11 |
174,558,329.78 |
249,940,964.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
6.22 |
5.82 |
3.27 |
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