宏利永利债券(007640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,794,056.80 |
53,295,029.25 |
9,010,741.76 |
4,649,452.51 |
| 本期利润 |
116,488,193.84 |
57,144,540.87 |
8,884,116.76 |
4,994,512.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
1.52 |
2.93 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.60 |
2.98 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
353,063,235.87 |
301,565,709.08 |
19,229,673.86 |
28,176,714.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,048,777,286.03 |
3,989,458,938.68 |
295,111,417.21 |
303,962,538.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.44 |
21.63 |
19.71 |
18.18 |
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