银河天盈中短债C(007636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,656,046.78 |
2,216,835.93 |
594,507.08 |
288,909.28 |
| 本期利润 |
2,791,029.91 |
2,502,457.30 |
574,663.12 |
306,526.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
1.76 |
2.18 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
2.50 |
2.42 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
8,141,214.69 |
8,772,561.82 |
838,209.65 |
1,630,197.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
68,000,988.60 |
72,968,597.33 |
7,825,850.65 |
16,837,712.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
15.08 |
12.27 |
11.14 |
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