华安年年丰定开债A(007624)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,392,764.97 |
21,868,598.58 |
20,649,420.56 |
10,943,310.75 |
| 本期利润 |
1,985,937.03 |
21,567,041.97 |
18,758,037.53 |
10,525,066.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
2.62 |
1.57 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.85 |
1.59 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
4,665,713.99 |
3,023,331.63 |
29,283,104.39 |
10,525,066.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
114,259,174.38 |
112,273,237.35 |
1,199,743,513.53 |
1,180,985,476.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.59 |
2.77 |
2.50 |
0.90 |
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