中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,065,681.95 |
596,511.35 |
10,924,130.64 |
5,546,920.33 |
| 本期利润 |
6,383,423.14 |
3,620,918.34 |
6,838,507.77 |
2,821,764.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
1.67 |
2.13 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
1.82 |
3.88 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,687,671.83 |
4,430,615.48 |
10,731,282.22 |
8,708,929.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,156,840.76 |
131,024,983.14 |
289,637,352.63 |
383,284,850.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.63 |
6.25 |
4.35 |
3.16 |
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