汇安嘉诚债券A(007609)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,263,284.25 |
930,928.24 |
403,278.53 |
-1,834,977.35 |
| 本期利润 |
1,378,086.56 |
1,617,305.73 |
938,347.09 |
-924,911.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
5.18 |
2.50 |
-1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
5.96 |
2.57 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
592,351.08 |
-691,127.42 |
-2,124,417.28 |
-2,897,276.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
20,153,089.85 |
19,603,678.72 |
35,569,228.48 |
39,979,854.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.17 |
12.02 |
8.43 |
5.72 |
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