华泰保兴多策略(007586)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,728,949.29 |
-7,975,522.68 |
-12,457,528.81 |
-4,467,497.82 |
| 本期利润 |
-7,187,586.36 |
-9,699,776.47 |
-2,155,040.59 |
6,182,984.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.97 |
-10.08 |
-1.67 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.49 |
-8.55 |
-3.93 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,563,697.41 |
3,287,627.50 |
11,111,119.11 |
19,911,861.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.13 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
66,603,721.33 |
90,876,338.67 |
110,989,532.88 |
126,265,730.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.23 |
1.34 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.57 |
69.06 |
84.87 |
98.05 |
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