宝盈新锐混合C(007578)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,316,474.49 |
-3,607,024.17 |
-3,890,051.24 |
-1,539,751.11 |
| 本期利润 |
222,978.26 |
-2,268,887.25 |
-4,342,285.54 |
-624,824.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.38 |
-0.70 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
-21.21 |
-27.66 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
-19.94 |
-25.52 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,264,487.32 |
2,149,733.91 |
5,618,924.85 |
8,189,961.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.36 |
0.98 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
11,348,889.91 |
9,960,594.58 |
11,997,448.80 |
16,074,597.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.68 |
2.10 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.78 |
2.31 |
27.80 |
66.24 |
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