中加民丰纯债A(007572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,022,299.28 |
8,450,906.38 |
16,066,445.94 |
7,326,700.93 |
| 本期利润 |
23,307,821.99 |
11,168,544.40 |
15,857,273.36 |
8,485,316.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
2.18 |
3.13 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
2.21 |
3.18 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
23,563,876.71 |
14,992,489.37 |
6,541,585.67 |
4,294,101.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
529,813,450.55 |
517,674,323.81 |
506,505,902.13 |
505,627,393.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.06 |
17.31 |
14.78 |
13.12 |
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