南方安福混合C(007569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,336,095.59 |
-2,283,231.28 |
196,826.70 |
958,397.80 |
| 本期利润 |
1,070,017.76 |
13,428.54 |
-2,598,371.94 |
-678,512.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
0.05 |
-2.95 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
0.06 |
-3.59 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-347,584.79 |
-394,506.31 |
1,587,852.21 |
8,371,485.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
23,071,885.20 |
26,782,014.38 |
31,681,538.84 |
108,347,985.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.54 |
19.40 |
19.33 |
23.54 |
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