南方恒新39个月C(007568)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,048.58 |
201,831.94 |
88,246.63 |
179,529.45 |
| 本期利润 |
95,048.58 |
201,831.94 |
88,246.63 |
179,529.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
2.40 |
1.06 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
2.43 |
1.06 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
419,782.26 |
324,733.68 |
211,148.37 |
122,901.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,599,987.44 |
8,504,938.86 |
8,391,353.55 |
8,303,106.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.86 |
19.52 |
17.92 |
16.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
