中加优选中高等级债券C(007558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,856.68 |
47,969.11 |
104,142.41 |
64,186.83 |
| 本期利润 |
121,033.99 |
98,824.74 |
170,785.74 |
120,134.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
2.33 |
4.44 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.34 |
4.45 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
211,110.02 |
236,615.19 |
74,355.03 |
250,552.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,168,011.74 |
4,924,156.00 |
2,556,574.22 |
4,360,494.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.81 |
15.90 |
13.25 |
11.23 |
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