太平恒安三个月定开债(007545)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,503,440.77 |
154,192,355.63 |
79,056,337.33 |
106,074,027.00 |
| 本期利润 |
40,805,874.16 |
192,518,340.19 |
110,941,648.49 |
142,883,885.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
4.78 |
2.58 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
4.96 |
2.63 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
175,787,042.02 |
102,726,378.69 |
42,904,005.86 |
46,778,238.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,958,913,750.61 |
3,515,387,663.40 |
4,429,052,053.15 |
4,397,075,858.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.22 |
24.76 |
21.99 |
18.87 |
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