新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,899.06 |
11,485,448.44 |
5,412,214.04 |
13,878,702.27 |
| 本期利润 |
-596,749.49 |
384,603.39 |
1,644,891.77 |
19,401,705.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.02 |
0.05 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.98 |
1.36 |
3.52 |
26.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.27 |
-3.63 |
4.16 |
36.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,252,809.80 |
1,953,508.62 |
9,681,229.20 |
9,947,604.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.38 |
0.39 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,978,165.96 |
7,104,929.81 |
36,682,633.92 |
59,646,066.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.38 |
1.49 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.51 |
37.92 |
49.07 |
43.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
