永赢沪深300ETF发起联接A(007538)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,144,447.88 |
-4,502,834.41 |
-26,824,345.76 |
-6,634,767.08 |
| 本期利润 |
-34,009,473.54 |
9,338,582.16 |
-35,080,321.73 |
1,636,376.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.02 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.95 |
2.10 |
-9.03 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.84 |
1.88 |
-7.53 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
89,020,202.05 |
20,196,477.11 |
6,709,740.95 |
41,425,767.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.04 |
0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
567,681,439.35 |
501,951,886.18 |
302,484,268.02 |
400,146,824.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.84 |
18.44 |
16.25 |
26.80 |
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