南方泰元债券C(007511)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,453.67 |
53,045.05 |
5,172.59 |
8,129,341.19 |
| 本期利润 |
7,581.60 |
66,490.83 |
7,381.46 |
8,435,965.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
4.07 |
2.10 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.66 |
2.53 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,165,009.54 |
204,211.03 |
31,716.16 |
760.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
39,289,371.25 |
3,163,254.79 |
642,926.63 |
21,086.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.40 |
20.23 |
17.78 |
14.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
