光大风格轮动混合C(007499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,668,287.65 |
-7,800,349.56 |
2,769,333.71 |
5,420,878.08 |
| 本期利润 |
-8,122,916.73 |
-8,342,994.11 |
6,701,535.70 |
8,799,231.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.70 |
-0.37 |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-54.66 |
-28.82 |
6.75 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
-12.29 |
1.89 |
6.84 |
| 期末可供分配利润 |
406,873.55 |
272,902.19 |
16,323,936.54 |
19,050,952.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.23 |
0.40 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,386,288.16 |
1,468,568.44 |
57,121,488.27 |
59,801,627.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.23 |
1.40 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.89 |
27.48 |
45.34 |
52.39 |
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