农银汇理丰泽三年定开债(007496)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,802,164.96 |
100,768,274.96 |
193,474,490.36 |
96,335,148.69 |
| 本期利润 |
212,802,164.96 |
100,768,274.96 |
193,474,490.36 |
96,335,148.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.23 |
2.38 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.23 |
2.40 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
378,045,500.84 |
266,011,610.84 |
165,243,335.88 |
163,953,358.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,365,492,525.33 |
8,253,458,635.33 |
8,152,690,360.37 |
8,151,400,383.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.79 |
15.23 |
13.82 |
12.47 |
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