朱雀产业臻选混合A(007493)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,546,705.00 |
-474,936,969.13 |
-344,618,298.81 |
-453,906,204.35 |
| 本期利润 |
108,012,019.57 |
-166,148,399.47 |
-346,654,630.72 |
-359,194,677.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
-7.18 |
-13.99 |
-11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
-5.55 |
-12.65 |
-10.94 |
| 期末可供分配利润 |
-142,044,318.79 |
-218,733,982.25 |
-132,669,853.28 |
209,755,414.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,899,181,746.34 |
2,046,240,089.43 |
2,257,157,374.88 |
2,820,509,831.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.40 |
1.29 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.30 |
39.95 |
29.42 |
48.17 |
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