南方信息创新混合C(007491)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,220,865.62 |
131,555,962.55 |
-92,208,040.70 |
-87,599,538.95 |
| 本期利润 |
167,033,305.25 |
245,945,004.90 |
-259,375,967.70 |
-114,910,110.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.24 |
-0.27 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.32 |
17.37 |
-20.98 |
-13.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.97 |
6.67 |
-19.90 |
8.51 |
| 期末可供分配利润 |
319,887,904.27 |
216,751,694.17 |
24,097,939.90 |
89,802,145.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.24 |
0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,570,375,032.28 |
1,470,976,505.59 |
1,436,585,745.15 |
1,181,386,102.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.62 |
1.22 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.91 |
62.12 |
21.73 |
51.98 |
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