南方信息创新混合A(007490)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
245,446,566.04 |
-170,714,109.73 |
-215,087,209.15 |
-55,893,337.74 |
| 本期利润 |
335,801,498.58 |
-550,117,394.20 |
71,682,860.27 |
395,182,762.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.30 |
0.05 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
-22.77 |
3.22 |
19.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
-19.59 |
9.39 |
24.22 |
| 期末可供分配利润 |
482,651,544.48 |
151,146,492.01 |
289,079,246.96 |
412,838,932.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,626,095,207.47 |
2,479,137,007.01 |
2,666,909,127.36 |
2,679,101,637.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.27 |
1.58 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.43 |
26.70 |
57.57 |
78.94 |
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