光大保德信量化股票C(007479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,210,234.47 |
-15,205,081.35 |
-17,411,919.01 |
0.79 |
| 本期利润 |
-59,546,838.79 |
-59,543,631.54 |
-12,247,039.35 |
4.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.59 |
-0.77 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-184.56 |
-90.08 |
-9.76 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.60 |
-18.20 |
-0.12 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
-11,387.68 |
-45,935.38 |
-33,266,965.54 |
-13.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
31,555.77 |
100,102.33 |
233,585,917.68 |
204.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.78 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.71 |
-18.29 |
-0.12 |
4.46 |
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