博道叁佰智航股票C(007471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,992,200.03 |
29,697,835.66 |
-34,450,853.26 |
3,297,656.66 |
| 本期利润 |
128,056,296.41 |
15,221,555.81 |
-27,251,256.26 |
5,771,634.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.93 |
2.24 |
-6.94 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.35 |
2.71 |
-6.85 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
116,073,102.20 |
140,151,913.54 |
74,494,657.78 |
72,660,821.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.18 |
0.15 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
464,292,973.18 |
931,787,765.64 |
585,203,092.71 |
367,766,766.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.18 |
1.15 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.89 |
34.08 |
30.54 |
41.97 |
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