中信建投精选混合C(007469)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,758,922.96 |
10,432,073.34 |
-459,229.91 |
-8,805,735.03 |
| 本期利润 |
13,736,809.00 |
5,512,443.91 |
-3,659,071.75 |
-12,330,066.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.10 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
7.74 |
-5.65 |
-11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
10.53 |
-5.09 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
118,186,848.81 |
59,231,085.76 |
23,924,844.60 |
31,466,832.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.97 |
0.69 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
226,571,526.76 |
120,604,079.27 |
58,731,408.88 |
71,916,370.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.97 |
1.69 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.04 |
96.51 |
68.74 |
77.79 |
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