浙商惠睿纯债债券(007459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,793,386.69 |
5,191,513.37 |
6,017,544.91 |
1,831,450.75 |
| 本期利润 |
13,374,311.03 |
9,431,428.61 |
8,582,151.84 |
1,922,514.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
3.01 |
3.69 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
3.07 |
2.75 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
8,065,539.38 |
18,612,224.44 |
13,420,816.37 |
7,471,790.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
305,932,596.88 |
317,139,038.30 |
307,709,927.33 |
301,053,606.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.41 |
8.03 |
4.81 |
2.55 |
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