汇添富90天短债B(007457)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,688,808.41 |
5,938,252.77 |
11,377,415.90 |
5,742,248.20 |
| 本期利润 |
12,070,288.23 |
7,070,287.15 |
13,431,195.58 |
7,786,595.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.57 |
2.78 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
1.58 |
2.81 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
56,750,240.09 |
56,425,957.25 |
49,546,824.63 |
50,713,351.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
422,143,647.83 |
451,088,655.07 |
435,357,726.72 |
492,145,663.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.85 |
15.49 |
13.69 |
12.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
