民生加银嘉盈债券(007454)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,879,589.14 |
46,550,807.21 |
101,926,356.19 |
50,743,521.23 |
| 本期利润 |
120,024,470.54 |
70,744,232.84 |
121,991,727.51 |
72,615,116.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.33 |
3.97 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.34 |
4.05 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
97,298,637.65 |
157,876,830.94 |
287,003,103.87 |
237,626,505.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,946,484,722.05 |
3,000,968,251.11 |
3,130,104,335.45 |
3,080,727,889.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.63 |
80.66 |
76.53 |
73.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
