| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 158,563.62 | 111,715.99 | 61,763.61 |
| 本期利润 | 192,934.45 | 183,244.47 | 87,581.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.75 | 3.68 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.71 | 2.39 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 81,480.81 | 101,160.73 | 61,762.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,208,232.72 | 3,254,238.41 | 10,089,819.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.61 | 3.29 | 0.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
