兴全多维价值混合A(007449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-375,587,058.05 |
-506,665,946.01 |
-54,090,946.98 |
84,470,927.96 |
| 本期利润 |
99,285,919.59 |
-258,670,507.38 |
-369,526,191.77 |
-5,532,379.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.15 |
-0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
-9.91 |
-10.94 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
-8.75 |
-10.91 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,036,416,155.11 |
801,076,900.29 |
1,168,857,879.44 |
1,398,965,582.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.50 |
0.64 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
2,458,053,508.41 |
2,418,661,486.68 |
2,999,376,087.14 |
3,077,065,827.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.50 |
1.64 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.90 |
49.52 |
63.85 |
83.37 |
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