国投瑞银顺悦债券A(007445)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,971,841.18 |
11,919,747.27 |
5,246,069.88 |
5,215,311.00 |
| 本期利润 |
3,117,476.94 |
14,190,510.59 |
8,742,801.25 |
3,022,457.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
4.48 |
2.80 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
4.60 |
2.84 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
-22,728,633.08 |
-114,287,140.41 |
-121,044,587.69 |
-126,293,888.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
73,075,495.53 |
322,236,156.37 |
317,017,003.97 |
308,282,109.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.17 |
14.54 |
12.61 |
9.50 |
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