南方旭元债券A(007440)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,490,832.85 |
54,300,058.25 |
29,120,343.38 |
51,174,284.31 |
| 本期利润 |
12,525,604.93 |
66,291,295.86 |
30,624,290.03 |
67,961,387.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
5.60 |
2.27 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
5.64 |
2.15 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
110,196,970.94 |
125,411,801.61 |
90,641,075.56 |
141,246,407.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,356,334.13 |
1,051,322,755.86 |
1,016,818,555.60 |
1,526,840,993.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.20 |
23.73 |
19.64 |
17.12 |
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