浙商汇金聚盈中短债A(007426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,617,287.45 |
1,754,814.27 |
1,894,460.07 |
632,618.36 |
| 本期利润 |
9,116,624.77 |
1,631,850.48 |
4,054,658.01 |
2,997,778.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
1.95 |
2.56 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
1.89 |
2.63 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,042,240.49 |
547,128.46 |
956,318.06 |
799,331.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
335,516,831.19 |
52,097,422.18 |
114,608,263.93 |
113,639,881.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.54 |
14.88 |
12.75 |
11.71 |
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