| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,330,208.36 | 3,639,842.64 | 2,099,764.57 |
| 本期利润 | 5,432,473.24 | 5,763,511.98 | 4,507,778.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.12 | 5.65 | 1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.35 | 7.23 | 2.01 |
| 期末可供分配利润 | 2,792,003.05 | 2,356,112.00 | 1,447,664.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 35,693,038.18 | 64,869,991.02 | 175,949,083.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.09 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.49 | 9.39 | 2.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
