南方致远混合A(007415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,725,133.66 |
3,093,782.06 |
30,262,470.51 |
21,289,972.83 |
| 本期利润 |
71,633,542.15 |
45,242,750.86 |
37,134,630.10 |
62,459,861.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
4.58 |
2.57 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
4.67 |
1.29 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
187,159,845.89 |
206,123,199.71 |
257,131,819.58 |
307,325,639.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.31 |
0.30 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
819,404,491.01 |
898,982,324.72 |
1,104,685,324.37 |
1,374,108,299.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.36 |
1.30 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.85 |
36.43 |
30.34 |
33.08 |
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