鹏扬淳开债券C(007409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
本期已实现收益 |
7,972,047.94 |
114,139.81 |
31.94 |
19.54 |
本期利润 |
8,612,116.49 |
292,175.13 |
34.34 |
13.97 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
3.04 |
2.60 |
0.93 |
本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
3.42 |
2.88 |
1.09 |
期末可供分配利润 |
6,478,464.91 |
4,596,024.92 |
34.61 |
25.58 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
期末基金资产净值 |
426,950,025.41 |
82,092,341.07 |
1,165.98 |
1,346.27 |
期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
基金份额累计净值增长率(%) |
21.77 |
18.25 |
14.34 |
12.36 |
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