农银养老2035混合(FOF)A(007407)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,564,877.85 |
-3,263,105.96 |
-7,341,660.85 |
-6,194,495.27 |
| 本期利润 |
1,175,873.36 |
501,590.41 |
-5,490,184.12 |
-1,303,275.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.93 |
-7.81 |
-1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.00 |
-8.17 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,738,958.91 |
3,364,338.86 |
4,639,702.45 |
9,408,372.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
45,724,093.92 |
51,174,449.95 |
57,928,873.44 |
69,261,617.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
9.80 |
8.71 |
16.08 |
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