农银养老2035混合(FOF)A(007407)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
341,461.43 |
-3,564,877.85 |
-3,263,105.96 |
-7,341,660.85 |
| 本期利润 |
316,344.48 |
1,175,873.36 |
501,590.41 |
-5,490,184.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
2.30 |
0.93 |
-7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
2.45 |
1.00 |
-8.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,797,396.98 |
2,738,958.91 |
3,364,338.86 |
4,639,702.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
41,705,706.91 |
45,724,093.92 |
51,174,449.95 |
57,928,873.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
11.37 |
9.80 |
8.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
