浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,499,770.78 |
-13,311,033.50 |
-14,739,614.58 |
-4,388,838.25 |
| 本期利润 |
19,001,508.23 |
10,282,914.40 |
3,027,481.18 |
-18,155,766.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.30 |
0.26 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.18 |
0.27 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润 |
26,239,194.85 |
34,950,447.95 |
60,985,967.41 |
63,359,681.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
515,856,798.85 |
677,038,323.04 |
914,979,009.14 |
1,141,415,414.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.09 |
9.29 |
8.02 |
5.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
