申万菱信安泰丰利债券C(007392)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,000,815.59 |
1,173,371.72 |
1,671,862.28 |
429,997.67 |
| 本期利润 |
2,836,585.33 |
3,297,142.01 |
926,794.36 |
1,192,397.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
2.21 |
1.26 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
2.33 |
2.99 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,967,430.18 |
25,673,576.28 |
20,078,843.95 |
1,068,889.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
12,373,883.50 |
163,014,704.14 |
145,314,941.89 |
7,900,301.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.14 |
18.72 |
16.02 |
15.64 |
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