申万菱信安泰丰利债券A(007391)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,673,235.25 |
15,846,200.52 |
46,216,366.98 |
21,988,200.78 |
| 本期利润 |
66,853,075.18 |
44,298,369.02 |
52,864,939.17 |
46,363,679.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
2.31 |
2.84 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
2.37 |
3.10 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
187,619,679.91 |
349,405,393.74 |
270,918,490.98 |
256,344,573.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,154,563,667.50 |
2,170,411,063.97 |
1,918,850,842.67 |
1,858,749,368.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.64 |
19.19 |
16.43 |
15.99 |
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