融通通慧混合C(007387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-756,961.50 |
-1,020,497.41 |
-913,625.51 |
-204,796.88 |
| 本期利润 |
553,382.33 |
253,646.26 |
101,227.21 |
2,428,210.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.68 |
0.14 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
0.83 |
-0.99 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,255,374.17 |
4,298,036.80 |
17,436,237.45 |
23,026,492.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.47 |
0.51 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
7,393,983.54 |
14,489,006.90 |
53,636,394.57 |
70,616,867.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.57 |
1.56 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.77 |
34.67 |
33.56 |
38.30 |
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