浙商中证500增强C(007386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,379,274.70 |
-1,932,874.25 |
-5,619,867.78 |
2,805,400.81 |
| 本期利润 |
3,057,044.18 |
-3,308,534.72 |
-5,595,171.91 |
3,517,934.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
-6.73 |
-4.54 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.80 |
-4.23 |
-7.77 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
12,873,360.71 |
8,952,808.53 |
14,243,827.73 |
32,013,652.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.25 |
0.30 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
51,711,561.53 |
45,616,053.47 |
63,674,455.07 |
109,265,183.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.29 |
1.35 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.12 |
33.03 |
38.90 |
52.50 |
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