华泰保兴安盈定开混合(007385)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,801,210.14 |
-6,630,825.05 |
17,582,455.76 |
16,174,796.59 |
| 本期利润 |
3,814,509.50 |
-3,041,284.13 |
8,376,952.54 |
9,983,086.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
-0.65 |
1.35 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
-0.39 |
1.47 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
85,160,178.71 |
88,044,629.95 |
144,826,041.22 |
157,841,312.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.34 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
345,967,830.26 |
350,249,949.37 |
556,797,250.15 |
608,499,742.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.29 |
34.62 |
35.15 |
35.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
