国融融信消费严选混合C(007382)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-198,540.64 |
-183,598.20 |
-48,489.82 |
-312,892.24 |
| 本期利润 |
-298,580.08 |
903.07 |
44,107.04 |
-480,396.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.00 |
0.02 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.45 |
0.05 |
2.59 |
-23.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.79 |
0.23 |
2.91 |
-21.32 |
| 期末可供分配利润 |
-1,390,858.72 |
-208,869.87 |
-166,644.21 |
-223,914.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,726,649.54 |
1,620,351.72 |
1,675,538.38 |
1,703,622.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.89 |
0.91 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.07 |
-7.63 |
-5.16 |
-7.84 |
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