浙商沪港深精选混合C(007369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,182,266.23 |
-3,410,629.46 |
179,781.22 |
4,270,938.16 |
| 本期利润 |
28,075,799.42 |
10,700,944.17 |
-25,217,243.73 |
-13,700,723.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.88 |
6.39 |
-19.15 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.21 |
9.72 |
-18.07 |
-9.21 |
| 期末可供分配利润 |
-7,068,773.87 |
-24,549,690.84 |
-27,465,710.51 |
-12,328,476.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
122,353,241.47 |
221,954,948.16 |
125,623,424.55 |
123,786,963.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.62 |
-0.36 |
-9.19 |
0.63 |
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