易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,346,486.59 |
16,334,377.44 |
5,440,420.04 |
4,804,919.05 |
| 本期利润 |
65,932,585.58 |
19,184,888.79 |
17,342,184.69 |
11,778,842.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
1.76 |
4.67 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
1.82 |
5.92 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
114,978,473.86 |
50,823,024.48 |
28,757,288.79 |
6,769,003.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,762,225,032.61 |
1,127,060,484.94 |
932,242,382.57 |
226,973,503.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.42 |
12.62 |
10.61 |
10.36 |
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