前海联合泳益纯债A(007358)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,893,250.63 |
32,436,321.05 |
24,097,026.02 |
9,236,333.91 |
| 本期利润 |
2,174,183.50 |
29,356,967.21 |
21,298,934.65 |
11,976,101.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
4.63 |
3.94 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
4.75 |
2.32 |
19.70 |
| 期末可供分配利润 |
15,296.49 |
31,471,147.01 |
40,509,412.94 |
39,191,427.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
503,514.05 |
1,825,678,745.64 |
477,637,563.65 |
656,897,873.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.09 |
25.39 |
22.48 |
19.70 |
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