创金合信港股通量化股票C(007357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,625,720.77 |
-552,608.29 |
-994,544.37 |
488,352.38 |
| 本期利润 |
9,483,342.01 |
144,571.81 |
-2,801,225.63 |
-184,807.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.33 |
0.72 |
-13.54 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.81 |
4.51 |
-13.95 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-37,296,557.43 |
-27,866,318.35 |
-10,254,982.37 |
-7,773,795.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
86,140,632.31 |
52,005,570.17 |
17,596,524.88 |
20,353,495.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.66 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.20 |
-33.97 |
-36.82 |
-27.45 |
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